FECHA DE NEGOCIACIÓN, la fecha en la que ocurre la operación.
FECHA EFECTIVA, la fecha en la cual ambas partes de una transacción acuerdan intercambiar pagos.
FEDERAL RESERVE (FED) (LA RESERVA FEDERAL), el Banco Central de los Estados Unidos.
FIN DEL DÍA (O AJUSTE AL MERCADO), los operadores representan sus posiciones de dos modos: devengamiento o ajuste al mercado. Un sistema que se basa en lo devengado representa sólo los flujos de fondos cuando ocurren, por lo tanto, sólo demuestran una ganancia o pérdida cuando se la realiza. El método de ajuste al mercado evalúa el registro del operador al final de cada día laborable utilizando las tasas de mercado al cierre o las tasas de revalúo. Todas las ganancias o pérdidas se registran y el operador comenzará al día siguiente con una posición neta.
FIXED EXCHANGE RATE (TIPO DE CAMBIO FIJO), tipo de cambio oficial fijado por los responsables de establecer las políticas monetarias para uno o más países. En la práctica, incluso los tipos de cambio fijo pueden fluctuar entre bandas altas y bajas, lo que puede llevar a la intervención.
FLAT/SQUARE (POSICIÓN DE EQUILIBRIO), posición de equilibrio. En operaciones con divisas, expresión que indica que los compromisos de compra de un operador están compensados por sus compromisos de venta.
FLOATING RATE INTEREST (TASA DE INTERÉS FLOTANTE), a diferencia de una tasa fija, este tipo de tasa de interés fluctuará de conformidad con las tasas de mercado o las tasas de referencia. Un ejemplo de una tasa de interés flotante es una hipoteca estándar.
FOREIGN EXCHANGE SWAP (INTERCAMBIO DE DIVISAS), operación que involucra el intercambio de una divisa por otra (cantidad principal solamente) en una fecha específica a una tasa acordada a la fecha en que concluye el contrato ("short leg" lado descubierto), en una fecha futura a una tasa acordada a la fecha del contrato ("long leg" la parte del diferencial de una opción que indica un compromiso de comprar el valor subyacente).
FOREIGN EXCHANGE (OR FOREX OR FX) (MERCADO DE DIVISAS), la compra simultánea de una divisa y la venta de otra en un mercado secundario. La mayoría de las divisas se cotizan en relación con el dólar estadounidense.
FOREX (DIVISAS), abreviatura de "Foreign Exchange". Se refiere generalmente al mercado de intercambio de divisas y/o a las monedas en sí mismas.
FORWARD (CONTRATO A PLAZO), un contrato que comenzará en una fecha futura determinada. Las operaciones de divisas a plazo por lo general se expresan como un margen por encima (prima) o por debajo (descuento) del tipo al contado. Para obtener el precio real futuro del tipo de cambio extranjero, se suma el margen al tipo al contado. El tipo reflejará lo que deberá ser la tipo de cambio extranjero en una fecha futura, de manera tal que si los fondos se volvieran a intercambiar a ese tipo no habría una ganancia o pérdida (es decir una operación neutral). El tipo se calcula sobre las tasas de depósito pertinentes en las 2 divisas subyacentes y el tipo de cambio extranjero al contado. A diferencia del mercado a futuro, las operaciones a plazo se pueden personalizar según las necesidades de las dos partes y tienen mayor flexibilidad. Además no hay una bolsa centralizada.
FRONT-OFFICE, por lo general comprende las actividades del recinto de operaciones y otras de las actividades de operación más importantes.
FUNDAMENTAL ANALYSIS (ANÁLISIS FUNDAMENTAL), análisis exhaustivo de la información económica y política con el objetivo de determinar las tendencias futuras en el mercado financiero.
FUTUROS, un modo de operar con instrumentos financieros, monedas o commodities por un precio específico en una fecha futura determinada. A diferencia de las opciones, los futuros dan la obligación (no la opción) de comprar o vender instrumentos en una fecha posterior. Pueden utilizarse tanto para proteger como para especular contra el valor futuro del producto subyacente.
FUTUROS CAMBIARIOS, los contratos de Futuros se negocian en el mercado, típicamente en el Chicago Mercantile Exchange ("CME"). Siempre cotizados en los términos del valor de la moneda en referencia al US. Los parámetros del contrato de Futuros son estandarizados por el mercado.
FECHA EFECTIVA, la fecha en la cual ambas partes de una transacción acuerdan intercambiar pagos.
FEDERAL RESERVE (FED) (LA RESERVA FEDERAL), el Banco Central de los Estados Unidos.
FIN DEL DÍA (O AJUSTE AL MERCADO), los operadores representan sus posiciones de dos modos: devengamiento o ajuste al mercado. Un sistema que se basa en lo devengado representa sólo los flujos de fondos cuando ocurren, por lo tanto, sólo demuestran una ganancia o pérdida cuando se la realiza. El método de ajuste al mercado evalúa el registro del operador al final de cada día laborable utilizando las tasas de mercado al cierre o las tasas de revalúo. Todas las ganancias o pérdidas se registran y el operador comenzará al día siguiente con una posición neta.
FIXED EXCHANGE RATE (TIPO DE CAMBIO FIJO), tipo de cambio oficial fijado por los responsables de establecer las políticas monetarias para uno o más países. En la práctica, incluso los tipos de cambio fijo pueden fluctuar entre bandas altas y bajas, lo que puede llevar a la intervención.
FLAT/SQUARE (POSICIÓN DE EQUILIBRIO), posición de equilibrio. En operaciones con divisas, expresión que indica que los compromisos de compra de un operador están compensados por sus compromisos de venta.
FLOATING RATE INTEREST (TASA DE INTERÉS FLOTANTE), a diferencia de una tasa fija, este tipo de tasa de interés fluctuará de conformidad con las tasas de mercado o las tasas de referencia. Un ejemplo de una tasa de interés flotante es una hipoteca estándar.
FOREIGN EXCHANGE SWAP (INTERCAMBIO DE DIVISAS), operación que involucra el intercambio de una divisa por otra (cantidad principal solamente) en una fecha específica a una tasa acordada a la fecha en que concluye el contrato ("short leg" lado descubierto), en una fecha futura a una tasa acordada a la fecha del contrato ("long leg" la parte del diferencial de una opción que indica un compromiso de comprar el valor subyacente).
FOREIGN EXCHANGE (OR FOREX OR FX) (MERCADO DE DIVISAS), la compra simultánea de una divisa y la venta de otra en un mercado secundario. La mayoría de las divisas se cotizan en relación con el dólar estadounidense.
FOREX (DIVISAS), abreviatura de "Foreign Exchange". Se refiere generalmente al mercado de intercambio de divisas y/o a las monedas en sí mismas.
FORWARD (CONTRATO A PLAZO), un contrato que comenzará en una fecha futura determinada. Las operaciones de divisas a plazo por lo general se expresan como un margen por encima (prima) o por debajo (descuento) del tipo al contado. Para obtener el precio real futuro del tipo de cambio extranjero, se suma el margen al tipo al contado. El tipo reflejará lo que deberá ser la tipo de cambio extranjero en una fecha futura, de manera tal que si los fondos se volvieran a intercambiar a ese tipo no habría una ganancia o pérdida (es decir una operación neutral). El tipo se calcula sobre las tasas de depósito pertinentes en las 2 divisas subyacentes y el tipo de cambio extranjero al contado. A diferencia del mercado a futuro, las operaciones a plazo se pueden personalizar según las necesidades de las dos partes y tienen mayor flexibilidad. Además no hay una bolsa centralizada.
FRONT-OFFICE, por lo general comprende las actividades del recinto de operaciones y otras de las actividades de operación más importantes.
FUNDAMENTAL ANALYSIS (ANÁLISIS FUNDAMENTAL), análisis exhaustivo de la información económica y política con el objetivo de determinar las tendencias futuras en el mercado financiero.
FUTUROS, un modo de operar con instrumentos financieros, monedas o commodities por un precio específico en una fecha futura determinada. A diferencia de las opciones, los futuros dan la obligación (no la opción) de comprar o vender instrumentos en una fecha posterior. Pueden utilizarse tanto para proteger como para especular contra el valor futuro del producto subyacente.
FUTUROS CAMBIARIOS, los contratos de Futuros se negocian en el mercado, típicamente en el Chicago Mercantile Exchange ("CME"). Siempre cotizados en los términos del valor de la moneda en referencia al US. Los parámetros del contrato de Futuros son estandarizados por el mercado.
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